有关出纳个人日常工作总结 篇1
紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多批评，多教导。
第一周：1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已
经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。
4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行
账目。将个人卡于31日余额后结出余额
5. 按照发票IC卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。
6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和
客户核对到账与否，到账后通知财务人员。
7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资
第二周：
1. 外出到国税办理发票红字认证
2. 到公司对公银行柜台办理转存业务
3. 登记现金日记账和银行存款日记账。
4. 查询网上银行进账情况
5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户，并且在发票登记
薄上明确注明回款情况
6. 填制资金日报表格
7. 外出购买梦想鹏飞专用发票
8. 支付七里渠项目的费用。
第三周：
1. 登记现金日记账和银行存款日记账。
2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。
3. 核查商务部申请的采购支出单，核对所购产品与金额是否一致，审核无误制单付款
4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认
5. 填制资金日报表格
6. 外出到银行分别从三家提取现金，购买转账支票
7. 发放3月份工资
8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一致。核算发放工资的情况，填写支出单
9. 核算员工的业绩，是否达到规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金奖励
10. 盘点现金，核算借条收回情况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。
第四周：
1. 整理三家公司昨天的凭证，帮助赵会计整理核算每个销售人员的
销售单，销售额，回款情况，付款情况等。核算三家公司的账户资金情况，合理分配资金，完成采购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快给予货款的支付。
2. 开具发票、发票管理整理，登记发票开具情况。整理三件公司这
个月票据，凭证等和账目核对，核实到账情况，和对销售回款情况作出统一整理。把收回来的发票及时认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票及时收回做作废处理，防止跨月作废情况发生。
3. 根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公
司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。
下月计划：
1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务
2. 购买三家公司的专用发票和普通发票，交补神州惠科抵扣联的续费费用
3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单
4. 核算员工考勤情况，按照出勤情况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。
5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提醒业务，方便及时了解各个账户进出账的情况(包括对公账户和个人账户)
6. 整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账的登记顺序整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等
7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格
有关出纳个人日常工作总结 篇2
人的一生，有许许许多多的站，每到一个站就意味着一个新的征程。怀着自我完美的期望和从零开始的心态，我加入了长大博源公路养护科技有限公司这样一个充满生机活力的团队中。开始了我的一个新的征程。
20xx年已经过去，新的20xx已经到来。在已经过去的20xx中我迎来了，我人生中十分重要的时刻。我告别了学校，来到了工作单位。从一名学生成为了一名公司职员，有了不一样的生活。虽然我刚刚来到长大博源公路养护科技有限公司，但我已切身感受到公司浓厚的学习气氛，和进取进取的公司精神。长大博源公路养护科技有限公司是一家从事公路养护维修技术研究、道路新材料、新技术研发与推广应用的创新型科技企业。公司具有丰富的工程经验、独特的创新思维、至诚的服务理念、精干的合作团队、高效的工作质量，先后为陕西、安徽、甘肃、云南、河南、湖南、湖北等地的数十项高等级公路建设与养护维修工程供给了系统的技术解决方案。
作为一名公路专业的学生，我很荣幸能够来到一家像长大博源公司这样的公路科技公司。在那里能够给予我一个提升我自我超越自我的平台。在公司中我被分配到了工程技术部，做一名见习技术员学习公司的日常工作流程，和工程相关的工程知识。在近期主要从事的工作：
1.在工程技术部主管高工的指导和帮忙下，完成厂拌沥青资料的扫描整理工作。熟悉厂拌沥青的资料。
2.收集资料，撰写《沥青路面车辙病害原因与处置病害》的报告。
3.扫描整理热拌沥青混合料铺面手册，熟悉热拌沥青混合料铺面的情景。
4.学习沥青混合料设计。
经过这一段时间的工作学习，我有了一些可喜的收获：
1.转变与提升思想意识
刚刚走出学校的我，没有任何的工作经验，走上工作岗位初始也未参加过专业的培训，很多专业知识对我来说虽然极具吸引力，但还是十分陌生，和其他同事相比自知存在着太大的差距。而我也明白自我的最大缺点之一就是急躁粗心，很多事情太急于完成就导致了不少的错误。这在经过大家的帮忙和自我的学习，逐渐进入工作状态后，不安与紧张慢慢得到了平复，自我也有了自信和做好工作的决心。
2.加强同事之间的沟通
努力提高团队精神。在工作中，我深深地体会到人与人之间的沟通、同事之间的相互学习和团队精神是我盲作取胜的关键。在我们今后的实际工作中，无论自我从事哪个行业，哪个岗位，都离不开同事之间的配合，因为一滴水仅有在大海中才能生存。既然需要配合，那么就必须沟通，仅有不一样部门之间、同时之间相互沟通、相互配合、团结一致，才能提高工作效率，提高更快。3.改造自我改造自我，总比禁止别人来得难。孩子是要别人教的，毛病是要别人医的，即使自我是教员或医生。但做人处事的法子，却恐怕要自我斟酌，许多人开来的良方，往往可是是废纸。适应企业生存环境，是我们学生走上工作岗位的第一步。而如何尽快的适应环境，就需要改造自我适应环境。我们当我们进入公司的第一天，我们就应当清楚的认识到自我已经诗司的一名员工，我们最起码的一点就是要经过努力工作来改造自我，当然改造的不仅仅是知识结构，还有素质和道德等方面的改造，因为德才兼备才是人才。
4.是从细微工作入手
从学校到企业，环境变化十分大，所接触的人和事物一切都是新的，我们都需要时间来适应，公司聘用了我们，在某些方面已经得到了认可，但作为公司的新员工，我们要低调，要实干，要在荣耀面前退一步、在困难面前进一步，同时应当理解并坚持这样一种心态：做事不贪大、做人不计小，因为细节决定成败。任何细小的工作你想把他做完美了都是不容易的。
在今后的工作中：我将以公司的经营理念为坐标，将自我的知识背景和公司的具体环境相互融合，利用自我精力充沛、理解本事强的优势努力学习业务知识和领先技术，为公司的发展尽我绵薄之力。乐观向上的对待生活，能应对和理解来自生活、工作等各方面的挑战和考验。做事认真负责，勇于拼搏，能迅速掌握种种新知识。在思想和行动上，严于律已，宽己待人，平时进取参与各种团体活动，与同事坚持关系融洽，要有很好的团体职责心和团队精神。
未来一年的工作计划：
在新的一年即将开始，作为一个刚从学校毕业，新近入职的新员工。我将优先完成三件事：
1.又好又快的完成领导交给的工作，在工作中学习提升自我的工作本事。将自我在学校所学的知识进行提升，尽快到达公司生产施工的要求，构成生产力。
2.在完成工作之余，提升自我的专业知识和日常应用知识。专业知识方面主要以沥青混合料的设计、施工为重点。同时了解我们的主要产品优路特的各项技术性能和工程应用。日常应用知识主要是计算机应用知识。现代企业无纸化办公各种资料文件都经过计算机来修改管理，良好的计算机应用水平将使我们的工作更加有效率。使计算机真正成为我盲作的增强器。同时了解必须的销售知识和商务知识，对提升自我的交流本事和自身形象有很大的帮忙。
3.融入团队，我们的公司是一个完整的工作团队。没有团队的协作不可能有良好的收益。要了解公司的办事流程，和其他员工的工作资料。进取配合团队完成工作。
最终，我要感激各位领导和同事们对我的关怀和帮忙，我必须会踏实进取，不断充实完善自我，使工作水平有质的提高，为长大博源公路养护科技有限公司做出应有的贡献。
有关出纳个人日常工作总结 篇3
20xx年11月23日我来到有限责任公司，今天是20xx年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。
在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和出纳知识及操作，以此来提升自己的能力。
其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
5、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。
二、思想建设情况
1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。
2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。
三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够
当前，我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。
2、针对以上问题，今后的努力方向是：
将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
出纳的工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以，因此必须要做好和会计账的对账工作，努力做到不出差错。
综上所述，用严肃人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。